Wealth-Forum e-zine

IDFC Dynamic Equity Fund is now IDFC Balanced Advantage Fund. Why has the fund name been changed?

We undertook this change in the name so as to bring in uniformity with the peer group category names, so as to avoid any confusion amongst partners and investors.
We would like to reiterate that only the fund name is being changed, everything else remains as it is. All other features including nature, investment objective, asset allocation pattern, fundamental attributes, terms and conditions of the fund remain unchanged.

What is the strategy of the fund? Do all Balanced Advantage funds use same strategy?

There are various schemes in this category, with different models. Some are more market valuation driven, others use market valuation as well as momentum and other parameters. While, some funds have static allocation, some are pro cyclical and some are counter cyclical. What matters though is whether clients – both partners as also end investors understand the model and are able to evaluate the adherence of the fund to the model on a periodic basis.
IDFC Balanced Advantage Fund (BAF) dynamically allocates money across equity, debt and equity arbitrage strategies based on a transparent valuation-based model. It automatically manages asset allocation and portfolio rebalancing across equity and debt depending on market phases. The model-based approach removes the need to time the market as well as human bias of predicting and relying on trends. The fund sticks to its philosophy of “buying low selling high” and remains disciplined and agile in increasing/decreasing active equity depending on how valuations move. The fund has a P/E model-based approach – the active equity allocation changes based on the trailing Price/Earnings multiple (P/E) of Nifty 50 index. As P/E rises, net equity allocation decreases and when PE falls, net equity allocation increases.
Below chart captures how the equity allocation has changed since Jan 2020 till date. The fund started the year with 53% active equity, increased equity allocation as markets corrected going all the way to 75% in April 2020 when Nifty 50 was at 9,000 levels. After capturing the up-move in the month of April-May 2020, the fund has been reducing equity with the current allocation being 35% as on 30 April 2021.

The equity portfolio is actively managed and follows a multicap approach with Quality and Growth being the focus area. The fixed income portfolio is actively managed with a short to moderate duration focusing on maintaining high credit quality and currently has 100% in AAA or equivalent instruments. In cases of the equity allocation falling below 65% the residual portion is invested in arbitrage strategies to ensure that the equity and equity related allocation is always 65% or more, hence ensuring the fund enjoys the benefits of equity taxation.

Given this model, how has the IDFC Balanced Advantage fund performed?

On the performance front, the fund generated healthy returns over 1/2/3 year period ending 30 April 2021. On a rolling 3-year basis, the fund has generated steady returns with far lower volatility and drawdowns. The average 3-year rolling returns for the fund has been 6.5% (compared to Nifty’s 8.0% for the same period) with a std dev of just 0.021 (compared to Nifty’s std dev of 0.050 for the same period) and drawdown of just -2% (compared to Nifty’s -5% for the same period). The average equity exposure was 50% yet the fund was able to capture 75% of Nifty upside, while limiting downside.

The data points and the chart highlight the resilience of IDFC Balanced Advantage Fund in generating steady returns despite having a relatively lower active equity exposure.

Do you think Balanced Advantage Funds solve that problem in such markets where markets are at all time high and valuations are expensive?

Not sure of that, do not think there is any single strategy which can claim to be have an answer to this problem. What this category and fund basically tries to achieve is to take guesswork out from investing. Many a time we talk about investing when markets are low and getting out when markets are high. Easier said than done, not because investors do not have parameters or metrics which can help determine this action, many at times it is because of investment inertia, discipline, inability to monitor your portfolio given your occupation. What IDFC BAF tries to do is create a self-adjusting auto correct facility so that investor’s involvement is eliminated.
Further, with equity markets at record high; many investors are worried about investing at the current levels. Moreover, there are also near-term risk factors with pace of economic recovery, commodity prices, interest rates, etc. Given that, the recent volatility has made investors look into diversifying their portfolio and that can provide some kind of downside protection when markets correct. In such uncertain times, IDFC BAF can be looked at; as it has the flexibility to choose when to adjust their allocations based on market conditions. IDFC BAF are suited for most investors – from someone starting out to building an equity portfolio to a seasoned investor, the proportion of holdings being the only difference.
IDFC BAF has the potential to register stable risk-adjusted returns as weights to different asset classes like equity, debt is assigned taking advantage of the prevailing market conditions. The disciplined asset allocation approach means that over longer periods of time the fund is able to deliver superior risk adjusted return with good protection.

Fund details

Month end AUM (April 2021): INR 1837 crs
Fund Managed by:
Equity: Mr. Arpit Kapoor & Mr. Sumit Agarwal
Debt: Mr. Arvind Subramanian

Performance of the fund:

Performance based on NAV as on 30/04/2021. Past performance may or may not be sustained in future. The performances given are of regular plan growth option. Regular and Direct Plans have different expense structure. Direct Plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission expenses etc. #Benchmark Returns. ##Alternate Benchmark Returns. The fund has been repositioned from a Nifty linked fund to an open banded fund w.e.f. June 19, 2017. This fund is managed by Mr. Arpit Kapoor & Mr. Sumit Agrawal (w.e.f. 01st March 2017) for Equity Portion, Mr. Arvind Subramanian (w.e.f. 09th November 2015) for Debt Portion.
For performance of schemes managed by the fund manager (Equity: Mr. Arpit Kapoor & Mr. Sumit Agarwal, Debt: Mr. Arvind Subramanian), please click : https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

IDFC Balanced Advantage Fund (Formerly known as IDFC Dynamic Equity Fund)
(An open ended dynamic asset allocation fund)

Disclaimer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.
The Disclosures of opinions/in house views/strategy incorporated herein is provided solely to enhance the transparency about the investment strategy / theme of the Scheme and should not be treated as endorsement of the views / opinions or as an investment advice. This document should not be construed as a research report or a recommendation to buy or sell any security. This document has been prepared on the basis of information, which is already available in publicly accessible media or developed through analysis of IDFC Mutual Fund. The information/ views / opinions provided is for informative purpose only and may have ceased to be current by the time it may reach the recipient, which should be taken into account before interpreting this document. The recipient should note and understand that the information provided above may not contain all the material aspects relevant for making an investment decision and the stocks may or may not continue to form part of the scheme’s portfolio in future. The decision of the Investment Manager may not always be profitable; as such decisions are based on the prevailing market conditions and the understanding of the Investment Manager. Actual market movements may vary from the anticipated trends. This information is subject to change without any prior notice. The Company reserves the right to make modifications and alterations to this statement as may be required from time to time. Neither IDFC Mutual Fund / IDFC AMC Trustee Co. Ltd./ IDFC Asset Management Co. Ltd nor IDFC, its Directors or representatives shall be liable for any damages whether direct or indirect, incidental, punitive special or consequential including lost revenue or lost profits that may arise from or in connection with the use of the information.

आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड अब आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। फंड का नाम क्यों बदला गया है?

हमने नाम में यह बदलाव इसलिए किया है ताकि पीयर ग्रुप कैटेगरी के नामों में एकरूपता आ सके, ताकि भागीदारों और निवेशकों के बीच किसी भ्रम से बचा जा सके।
हम दोहराना चाहेंगे कि केवल फंड का नाम बदला जा रहा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा वह है। प्रकृति, निवेश उद्देश्य, परिसंपत्ति आवंटन पैटर्न, मौलिक विशेषताओं, फंड के नियम और शर्तों सहित अन्य सभी विशेषताएं अपरिवर्तित रहती हैं।

क्या है फंड की रणनीति? क्या सभी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं?

इस श्रेणी में विभिन्न मॉडल के साथ विभिन्न योजनाएं हैं। कुछ अधिक बाजार मूल्यांकन संचालित हैं, अन्य बाजार मूल्यांकन के साथ-साथ गति और अन्य मापदंडों का उपयोग करते हैं। जबकि, कुछ फंडों में स्थिर आवंटन होता है, कुछ प्रो-साइक्लिक होते हैं और कुछ काउंटर-साइक्लिकल होते हैं। हालांकि जो मायने रखता है वह यह है कि क्या ग्राहक - दोनों साझेदार और अंतिम निवेशक भी मॉडल को समझते हैं और समय-समय पर मॉडल के लिए फंड के पालन का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं।
आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (बीएएफ) पारदर्शी मूल्यांकन-आधारित मॉडल के आधार पर इक्विटी, डेट और इक्विटी आर्बिट्रेज रणनीतियों में गतिशील रूप से पैसा आवंटित करता है। यह स्वचालित रूप से बाजार के चरणों के आधार पर इक्विटी और ऋण में परिसंपत्ति आवंटन और पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन का प्रबंधन करता है। मॉडल-आधारित दृष्टिकोण बाजार के समय की आवश्यकता के साथ-साथ प्रवृत्तियों पर भविष्यवाणी करने और भरोसा करने के मानवीय पूर्वाग्रह को दूर करता है। फंड "कम बिकवाली वाली ऊंची खरीदारी" के अपने सिद्धांत पर कायम है और मूल्यांकन कैसे चलता है, इस पर निर्भर करते हुए सक्रिय इक्विटी को बढ़ाने/घटाने में अनुशासित और चुस्त रहता है। फंड का पी/ई मॉडल-आधारित दृष्टिकोण है - निफ्टी 50 इंडेक्स के अनुगामी मूल्य/आय गुणक (पी/ई) के आधार पर सक्रिय इक्विटी आवंटन परिवर्तन। जैसे-जैसे पी/ई बढ़ता है, शुद्ध इक्विटी आवंटन घटता है और जब पीई गिरता है, तो शुद्ध इक्विटी आवंटन बढ़ता है।
नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है कि जनवरी 2020 से अब तक इक्विटी आवंटन कैसे बदल गया है। फंड ने साल की शुरुआत ५३% सक्रिय इक्विटी के साथ की, इक्विटी आवंटन में वृद्धि हुई क्योंकि अप्रैल २०२० में जब निफ्टी ५० ९,००० के स्तर पर था, तब बाजार सही होकर ७५% हो गया। अप्रैल-मई 2020 के महीने में अप-मूव पर कब्जा करने के बाद, फंड इक्विटी को कम कर रहा है और 30 अप्रैल 2021 को वर्तमान आवंटन 35% है।

इक्विटी पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है और गुणवत्ता और विकास फोकस क्षेत्र होने के साथ एक मल्टीकैप दृष्टिकोण का पालन करता है। निश्चित आय पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कम से मध्यम अवधि के साथ उच्च क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और वर्तमान में एएए या समकक्ष उपकरणों में 100% है। इक्विटी आवंटन ६५% से कम होने के मामलों में, शेष भाग को आर्बिट्रेज रणनीतियों में निवेश किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इक्विटी और इक्विटी से संबंधित आवंटन हमेशा ६५% या अधिक हो, इसलिए यह सुनिश्चित करना कि फंड को इक्विटी कराधान का लाभ मिले।

इस मॉडल को देखते हुए, आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है?

प्रदर्शन के मोर्चे पर, फंड ने ३० अप्रैल २०२१ को समाप्त १/२/३ वर्ष की अवधि में स्वस्थ रिटर्न उत्पन्न किया। रोलिंग ३ साल के आधार पर, फंड ने बहुत कम अस्थिरता और गिरावट के साथ स्थिर रिटर्न उत्पन्न किया है। फंड के लिए औसत 3 साल का रोलिंग रिटर्न 6.5% रहा है (इसी अवधि के लिए निफ्टी के 8.0% की तुलना में) सिर्फ 0.021 के एसटीडी देव के साथ (इसी अवधि के लिए निफ्टी के 0.050 के एसटीडी देव की तुलना में) और सिर्फ - 2% (इसी अवधि के लिए निफ्टी के -5% की तुलना में)। औसत इक्विटी एक्सपोजर 50% था फिर भी फंड निफ्टी के 75% ऊपर की ओर कब्जा करने में सक्षम था, जबकि नकारात्मक पक्ष को सीमित करता था।

डेटा पॉइंट और चार्ट अपेक्षाकृत कम सक्रिय इक्विटी एक्सपोजर होने के बावजूद स्थिर रिटर्न उत्पन्न करने में आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की लचीलापन को उजागर करते हैं।

क्या आपको लगता है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऐसे बाजारों में समस्या का समाधान करते हैं जहां बाजार हमेशा ऊंचे होते हैं और मूल्यांकन महंगा होता है?

इसके बारे में निश्चित नहीं है, ऐसा मत सोचो कि कोई एक रणनीति है जो इस समस्या का उत्तर होने का दावा कर सकती है। यह श्रेणी और फंड मूल रूप से जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, वह है निवेश से अनुमान लगाना। कई बार हम निवेश की बात तब करते हैं जब बाजार कम होता है और जब बाजार ऊंचे होते हैं तो बाहर निकलते हैं। आसान कहा से किया गया, इसलिए नहीं कि निवेशकों के पास पैरामीटर या मेट्रिक्स नहीं हैं जो इस कार्रवाई को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं, कई बार यह निवेश की जड़ता, अनुशासन, आपके व्यवसाय को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो की निगरानी करने में असमर्थता के कारण होता है। आईडीएफसी बीएएफ एक स्व-समायोजन ऑटो सही सुविधा बनाने का प्रयास करता है ताकि निवेशक की भागीदारी समाप्त हो जाए।
इसके अलावा, इक्विटी बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर; कई निवेशक मौजूदा स्तर पर निवेश को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा, आर्थिक सुधार की गति, कमोडिटी की कीमतों, ब्याज दरों आदि के साथ निकट-अवधि के जोखिम कारक भी हैं। यह देखते हुए कि, हाल की अस्थिरता ने निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है और यह बाजार के सही होने पर किसी प्रकार की नकारात्मक सुरक्षा प्रदान कर सकता है . ऐसे अनिश्चित समय में, आईडीएफसी बीएएफ को देखा जा सकता है; क्योंकि इसमें यह चुनने का लचीलापन है कि बाजार की स्थितियों के आधार पर अपने आवंटन को कब समायोजित किया जाए। आईडीएफसी बीएएफ ज्यादातर निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं - किसी ने इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने से लेकर अनुभवी निवेशक तक, होल्डिंग्स के अनुपात में एकमात्र अंतर है।
आईडीएफसी बीएएफ में स्थिर जोखिम-समायोजित रिटर्न दर्ज करने की क्षमता है क्योंकि इक्विटी जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के वजन के रूप में ऋण को मौजूदा बाजार स्थितियों का लाभ उठाते हुए सौंपा गया है। अनुशासित परिसंपत्ति आवंटन दृष्टिकोण का मतलब है कि लंबी अवधि में फंड अच्छी सुरक्षा के साथ बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न देने में सक्षम है।

फंड विवरण

माह अंत एयूएम (अप्रैल 2021): INR 1837 करोड़
फंड द्वारा प्रबंधित:
इक्विटी: श्री अर्पित कपूर और श्री सुमित अग्रवाल
ऋण: श्री अरविंद सुब्रमण्यम

फंड का प्रदर्शन:

30/04/2021 को एनएवी पर आधारित प्रदर्शन। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी। दिए गए प्रदर्शन नियमित योजना वृद्धि विकल्प के हैं। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में अलग-अलग खर्च की संरचना होती है। प्रत्यक्ष योजना में वितरण व्यय, कमीशन व्यय आदि को छोड़कर व्यय अनुपात कम होगा। #बेंचमार्क रिटर्न। ##वैकल्पिक बेंचमार्क रिटर्न। फंड को निफ्टी लिंक्ड फंड से 19 जून, 2017 से एक ओपन बैंडेड फंड में बदल दिया गया है। इस फंड का प्रबंधन श्री अर्पित कपूर और श्री सुमित अग्रवाल (01 मार्च 2017 से प्रभावी) द्वारा इक्विटी भाग के लिए किया जाता है, श्री अरविंद सुब्रमण्यम ( ०९ नवंबर २०१५ से प्रभावी) ऋण भाग के लिए।
फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित योजनाओं के प्रदर्शन के लिए (इक्विटी: श्री अर्पित कपूर और श्री सुमित अग्रवाल, ऋण: श्री अरविंद सुब्रमण्यम), कृपया क्लिक करें: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (पहले आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड के रूप में जाना जाता था)
(एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड)

अस्वीकरण

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
इसमें शामिल राय/इन हाउस व्यू/रणनीति का खुलासा पूरी तरह से योजना की निवेश रणनीति/विषय के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है और इसे विचारों/राय के समर्थन या निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ को एक शोध रिपोर्ट या किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ सूचना के आधार पर तैयार किया गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में उपलब्ध है या आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया गया है। प्रदान की गई जानकारी / विचार / राय केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और जब तक यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है, तब तक वर्तमान में समाप्त हो सकती है, जिसे इस दस्तावेज़ की व्याख्या करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि ऊपर दी गई जानकारी में निवेश निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सभी भौतिक पहलू शामिल नहीं हो सकते हैं और स्टॉक भविष्य में योजना के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। निवेश प्रबंधक का निर्णय हमेशा लाभदायक नहीं हो सकता है; क्योंकि ऐसे निर्णय मौजूदा बाजार स्थितियों और निवेश प्रबंधक की समझ पर आधारित होते हैं। वास्तविक बाजार की चाल प्रत्याशित प्रवृत्तियों से भिन्न हो सकती है। यह जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है। कंपनी समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस कथन में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। न तो आईडीएफसी म्युचुअल फंड / आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न ही आईडीएफसी, इसके निदेशक या प्रतिनिधि किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, दंडात्मक विशेष या परिणामी हो, जिसमें खोए हुए राजस्व या खोए हुए लाभ शामिल हों। जानकारी के उपयोग से या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकता है।

आयडीएफसी डायनॅमिक इक्विटी फंड आता आयडीएफसी बॅलन्स्ड antडव्हान्टेज फंड आहे. निधीचे नाव का बदलले गेले आहे?

भागीदार आणि गुंतवणूकदारांमध्ये कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून आम्ही हा बदल पीअर ग्रुप प्रकारातील नावात समानता आणण्यासाठी या नावाने केला.
आम्ही पुन्हा सांगू इच्छितो की केवळ फंडाचे नाव बदलले जात आहे, बाकी सर्व काही जसे आहे तसेच आहे. निसर्ग, गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट, मालमत्ता वाटप नमुना, मूलभूत गुणधर्म, अटी व शर्ती यासह इतर सर्व वैशिष्ट्ये यथायोग्य आहेत.

फंडाची रणनीती काय आहे? सर्व संतुलित Advडव्हान्टेज फंड समान रणनीती वापरतात?

या मॉडेलसह विविध श्रेणींमध्ये विविध योजना आहेत. काही बाजारपेठेचे मूल्यांकन अधिक चालवतात, काही बाजार मूल्यमापन तसेच गती आणि इतर पॅरामीटर्स वापरतात. तर, काही फंडांमध्ये स्थिर वाटप होते, काही चक्रीय प्रो असतात आणि काही प्रति चक्रीय असतात. ग्राहक काय हे महत्त्वाचे आहे - दोन्ही भागीदार तसेच शेवटचे गुंतवणूकदार हे मॉडेल समजतात आणि ठराविक कालावधीत मॉडेलकडे असलेल्या निधीचे पालन करण्याचे मूल्यांकन करतात.
आयडीएफसी बॅलन्स्ड antडव्हान्टेज फंड (बीएएफ) पारदर्शक मूल्यांकन-आधारित मॉडेलच्या आधारे इक्विटी, कर्ज आणि इक्विटी आर्बिट्रेज रणनीतींमध्ये गतिकरित्या पैसे वाटप करते. हे आपोआप मालमत्ता वाटप आणि बाजारातील टप्प्यानुसार इक्विटी आणि कर्जात ओलांडून पोर्टफोलिओचे संतुलन व्यवस्थापित करते. मॉडेल-आधारित दृष्टिकोन बाजारपेठेतील वेळेची आवश्यकता तसेच ट्रेन्डवर भविष्य सांगण्याची आणि विसंबून राहण्याची मानवी पूर्वाग्रह दूर करते. हा फंडा “कमी विक्री जास्त विकत घेणे” या तत्त्वज्ञानाला चिकटून राहतो आणि मूल्यांकन कसे चालते यावर अवलंबून सक्रिय इक्विटी वाढविणे / कमी करणे यात शिस्तबद्ध आणि चपळ राहते. निधीमध्ये पी / ई मॉडेल-आधारित दृष्टीकोन असतो - निफ्टी index० निर्देशांकातील अनुक्रमे मूल्य / कमाई एकाधिक (पी / ई) च्या आधारावर सक्रिय इक्विटी allocलोकेशन बदल. पी / ई वाढत असताना निव्वळ इक्विटीचे वाटप कमी होते आणि पीई पडते तेव्हा निव्वळ इक्विटी वाटप वाढते.
जानेवारी २०२० पासून आजपर्यंत इक्विटीचे वाटप कसे बदलले आहे हे खाली चार्ट खाली घेते. फंडाने वर्षाची सुरूवात% 53% सक्रिय इक्विटीने केली, एप्रिल २०२० मध्ये निफ्टि 9०,००० च्या पातळीवर असताना बाजारपेठा दुरुस्त झाल्याने इक्विटी वाटप वाढले. एप्रिल ते मे 2020 या महिन्यात होणारी उलाढाल संपल्यानंतर, निधी 30 एप्रिल 2021 पर्यंत चालू वाटपाच्या 35% इतकी इक्विटी कमी करत आहे.

इक्विटी पोर्टफोलिओ सक्रियपणे व्यवस्थापित केला गेला आहे आणि गुणवत्ता आणि वाढीचे केंद्रबिंदू असलेले मल्टीकॅप दृष्टिकोन अनुसरण करते. स्थिर उत्पन्न पोर्टफोलिओ उच्च पत गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करून लहान ते मध्यम कालावधीसह सक्रियपणे व्यवस्थापित केला जातो आणि सध्या एएए किंवा समकक्ष साधनांमध्ये 100% आहे. इक्विटी ationलोकेशन below below टक्क्यांपर्यंत खाली आल्यास उर्वरित भाग लवादाच्या रणनीतीत गुंतविला जातो ज्यायोगे इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित allocलोकेशन नेहमीच% 65% किंवा त्याहून अधिक असेल, त्यामुळे फंडाला इक्विटी टॅक्सचा लाभ मिळेल याची खात्री करुन घ्या.

हे मॉडेल दिल्यास, आयडीएफसी बॅलन्स्ड antडव्हान्टेज फंड कसा सादर केला?

कामगिरीच्या टप्प्यावर, फंडाने 30 एप्रिल 2021 रोजी संपलेल्या 1/2/3 वर्षाच्या कालावधीत निरोगी उत्पन्न मिळवून दिले. 3-वर्षांच्या रोलिंग आधारावर, फंडाने स्थिर उत्पन्न आणि आतापर्यंतच्या कमी अवस्थेसह स्थिर उत्पन्न मिळवले. फंडासाठीचे सरासरी year वर्षाचे रोलिंग रिटर्न्स .5..5% (त्याच कालावधीसाठी निफ्टीच्या .0.०% च्या तुलनेत) होते, फक्त ०.०२१ च्या एसटी देव (त्याच काळात निफ्टीच्या ०.5050० च्या एसटी डेव्होडच्या तुलनेत) आणि फक्त - 2% (त्याच कालावधीसाठी निफ्टीच्या -5% च्या तुलनेत). सरासरी इक्विटी एक्सपोजर %०% होते परंतु फंड निफ्टीच्या% 75% वर कब्जा करण्यास सक्षम होता, तर कमी नकारात्मकतेवर मर्यादा घालता.

तुलनेने कमी सक्रिय इक्विटी एक्सपोजर असूनही स्थिर परतावा मिळविण्यात आयडीएफसी बॅलन्स्ड antडव्हान्टेज फंडाची लवचिकता डेटा पॉईंट्स आणि चार्ट दर्शवते.

आपणास असे वाटते की अशा बाजारपेठेमध्ये संतुलित Fundडव्हेंटेज फंड समस्या सोडवतात जेथे बाजारपेठा नेहमीच जास्त असतात आणि मूल्यांकन महाग असतात?

याची खात्री नाही, असे समजू नका की अशी कोणतीही रणनीती आहे जी या समस्येचे उत्तर असल्याचे सांगू शकेल. ही श्रेणी आणि फंड मुळात जे मिळवण्याचा प्रयत्न करतात ते म्हणजे गुंतवणूकीपासून अंदाज बांधणे. बर्‍याच वेळा आम्ही जेव्हा बाजार कमी असतात तेव्हा गुंतवणूकीबद्दल बोलतो आणि बाजार जास्त असल्यास बाहेर पडतो. कामांपेक्षा सोपे असे म्हटले आहे की, गुंतवणूकदारांकडे पॅरामीटर्स किंवा मेट्रिक नसल्याने ही क्रिया निश्चित करण्यात मदत होते, ब many्याच वेळा गुंतवणूकीची जडत्व, शिस्त, तुमचा व्यवसाय दिल्यास तुमच्या पोर्टफोलिओवर नजर ठेवणे अशक्य होते. आयडीएफसी बीएएफ काय करण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते एक स्वत: ची समायोजित करणारी ऑटो योग्य सुविधा तयार करेल जेणेकरुन गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी होईल.
पुढे रेकॉर्ड उच्च असलेल्या इक्विटी मार्केटसह; बर्‍याच गुंतवणूकदारांना सद्यस्थितीत गुंतवणूक करण्याची चिंता आहे. शिवाय, आर्थिक पुनर्प्राप्ती, वस्तूंच्या किंमती, व्याज दर इत्यादींसह जवळपासच्या जोखमीचे घटक देखील आहेत, हे लक्षात घेता, अलीकडील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्यपूर्णता आणण्यास प्रवृत्त केले आहे आणि जेव्हा बाजार योग्य आहेत तेव्हा काही प्रकारचे नुकसान संरक्षण प्रदान करू शकतात. . अशा अनिश्चित काळामध्ये, आयडीएफसी बीएएफकडे पाहिले जाऊ शकते; कारण बाजार परिस्थितीनुसार त्यांचे वाटप कधी समायोजित करावे हे निवडण्याची लवचिकता आहे. आयडीएफसी बीएएफ बहुतेक गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे - इक्विटी पोर्टफोलिओ तयार करण्यापासून एखाद्या पीक गुंतवणूकीकडे गुंतवणूकदारांपर्यंत होल्डिंगचे प्रमाण फक्त फरक आहे.
आयडीएफसी बीएएफला इक्विटीसारख्या वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गाचे वजन असल्यामुळे स्थिर जोखीम-समायोजित रिटर्न नोंदविण्याची क्षमता असते, सध्याच्या बाजार परिस्थितीचा फायदा घेऊन कर्ज दिले जाते. शिस्तबद्ध मालमत्ता वाटप दृष्टिकोनाचा अर्थ असा आहे की जास्त काळ फंड चांगल्या जोखमीसह उच्च जोखीम समायोजित रिटर्न वितरीत करण्यास सक्षम असतो.

निधी तपशील

महिन्याची समाप्ती एयूएम (एप्रिल २०२१): आयएनआर १ c3737 सीआरएस
फंड व्यवस्थापित:
इक्विटी: श्री. अर्पित कपूर आणि श्री. सुमित अग्रवाल
कर्ज: श्री. अरविंद सुब्रमण्यन

फंडाची कामगिरी:

30/04/2021 रोजी एनएव्हीवर आधारित कामगिरी. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही. दिलेली कामगिरी नियमित योजना वाढीच्या पर्यायाची आहेत. नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये वेगवेगळ्या खर्चाची रचना असते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरण खर्च, कमिशन खर्च वगळता कमी खर्चाचे प्रमाण असेल. # बेंचमार्क रिटर्न्स ## वैकल्पिक बेंचमार्क परतावा. हा निधी १ 2017 जून, २०१f पासून निफ्टी लिंक्ड फंडातून ओपन बॅंडेड फंडाकडे परत ठेवण्यात आला आहे. हा निधी श्री. अर्पित कपूर आणि श्री. सुमित अग्रवाल (दि. १ March मार्च २०१)) इक्विटी पोर्टन्स, श्री अरविंद सुब्रमण्यम ( डब्ल्यू पोर्टेशन साठी दि .9 नोव्हेंबर 2015).
फंड मॅनेजरद्वारे व्यवस्थापित योजनांच्या कामगिरीसाठी (इक्विटी: श्री. अर्पित कपूर आणि श्री. सुमित अग्रवाल, कर्ज: श्री. अरविंद सुब्रमण्यम), कृपया येथे क्लिक करा: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

आयडीएफसी बॅलन्स्ड antडव्हान्टेज फंड (आधी आयडीएफसी डायनॅमिक इक्विटी फंड म्हणून ओळखला जात होता
)

अस्वीकरण

म्युचुअल फंड गुंतवणूक जोखीम मार्केट करण्यासाठी आहेत, सर्व योजना संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.
यामध्ये समाविष्‍ट केलेली मते / घरगुती मते / धोरणांमधील प्रकल्पाची योजना केवळ गुंतवणूकीची योजना / थीम या विषयावरील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी दिली जाते आणि त्या मते / मतांचे समर्थन किंवा गुंतवणूकीचा सल्ला म्हणून मानले जाऊ नये. हा कागदजत्र संशोधन अहवाल किंवा कोणतीही सुरक्षितता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून समजू नये. हा दस्तऐवज माहितीच्या आधारे तयार केला गेला आहे जो सार्वजनिकपणे प्रवेश करण्यायोग्य माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे किंवा आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या विश्लेषणाद्वारे विकसित केला गेला आहे. प्रदान केलेली माहिती / दृश्ये / अभिप्राय केवळ माहितीपूर्ण हेतूसाठी आहेत आणि प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत चालू असणे थांबले आहे, जे या दस्तऐवजाचा अर्थ लावण्यापूर्वी विचारात घेतले पाहिजे. प्राप्तकर्त्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि समजले पाहिजे की वरील माहितीमध्ये गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्याकरिता संबंधित सर्व भौतिक बाबींचा समावेश असू शकत नाही आणि भविष्यात साठा योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनू शकेल किंवा नाही. गुंतवणूक व्यवस्थापकाचा निर्णय नेहमी फायदेशीर ठरू शकत नाही; कारण असे निर्णय सध्याच्या बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि गुंतवणूक व्यवस्थापकाच्या समजुतीवर आधारित असतात. अपेक्षित ट्रेंडपेक्षा वास्तविक बाजारातील हालचाली बदलू शकतात. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही माहिती बदलली जाऊ शकते. कंपनीला वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार या विधानामध्ये बदल करण्याचे आणि बदल करण्याचे अधिकार आहेत. आयडीएफसी म्युच्युअल फंड / आयडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आयडीएफसी setसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किंवा आयडीएफसी, त्याचे संचालक किंवा प्रतिनिधी यापैकी कोणत्याही नुकसानीस जबाबदार असतील तर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, प्रासंगिक, दंडात्मक विशेष किंवा गमावलेला उत्पन्न किंवा तोटा नफा यासह नुकसानभरपाई माहितीच्या वापराशी किंवा संबंधात उद्भवू शकते.

આઈડીએફસી ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડ હવે આઈડીએફસી બેલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ છે. ભંડોળનું નામ કેમ બદલવામાં આવ્યું છે?

પીઅર ગ્રુપ કેટેગરી નામો સાથે એકરૂપતા લાવવા માટે અમે નામમાં આ ફેરફાર કર્યો છે, જેથી ભાગીદારો અને રોકાણકારો વચ્ચે કોઈ મૂંઝવણ ન થાય.
અમે પુનરાવર્તન કરવા માંગીએ છીએ કે ફક્ત ફંડનું નામ બદલવામાં આવી રહ્યું છે, બાકીનું બધું તે જેવું છે. પ્રકૃતિ, રોકાણના ઉદ્દેશ, સંપત્તિ ફાળવણીની રીત, મૂળભૂત ગુણો, નિયમો અને ભંડોળની શરતો સહિત અન્ય તમામ સુવિધાઓ યથાવત છે.

ફંડની વ્યૂહરચના શું છે? શું બધા સંતુલિત લાભ ભંડોળ સમાન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે?

આ કેટેગરીમાં વિવિધ યોજનાઓ છે, જેમાં વિવિધ મોડેલો છે. કેટલાક માર્કેટ વેલ્યુએશનથી ચાલતા હોય છે, અન્ય માર્કેટ વેલ્યુએશન તેમજ વેગ અને અન્ય પરિમાણોનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે, કેટલાક ભંડોળમાં સ્થિર ફાળવણી હોય છે, કેટલાક ચક્રીય તરફી હોય છે અને કેટલાક કાઉન્ટરના ચક્રીય હોય છે. શું મહત્વનું છે તે ગ્રાહકો છે કે કેમ - બંને ભાગીદારો તેમજ અંતિમ રોકાણકારો મોડેલને સમજે છે અને સમયાંતરે મોડેલમાં ભંડોળના પાલનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં સક્ષમ છે.
આઈડીએફસી સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ (બીએએફ) પારદર્શક વેલ્યુએશન-આધારિત મોડેલના આધારે ઇક્વિટી, દેવું અને ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનામાં ગતિશીલ રીતે નાણાં ફાળવે છે. તે આપમેળે સંપત્તિ ફાળવણી અને બજારના તબક્કાઓના આધારે ઇક્વિટી અને debtણમાં પોર્ટફોલિયોના પુનala સંતુલનને મેનેજ કરે છે. મોડેલ આધારિત અભિગમ બજારને સમય કરવાની જરૂરિયાત તેમજ વલણોની આગાહી અને તેના પર આધારીત માનવીય પૂર્વગ્રહને દૂર કરે છે. ભંડોળ તેના "ઓછા વેચાણની highંચી ખરીદી" ની ફિલસૂફી પર વળગી રહે છે અને મૂલ્યાંકન કેવી રીતે આગળ વધે છે તેના આધારે સક્રિય ઇક્વિટીમાં વધારો / ઘટાડો કરવામાં શિસ્તબદ્ધ અને ચપળ રહે છે. ફંડમાં પી / ઇ મોડેલ આધારિત અભિગમ છે - નિફ્ટી 50 અનુક્રમણિકાના પાછળના ભાવ / કમાણીના બહુવિધ (પી / ઇ) ના આધારે સક્રિય ઇક્વિટી ફાળવણીમાં ફેરફાર. પી / ઇ વધતાંની સાથે ચોખ્ખી ઇક્વિટી ફાળવણીમાં ઘટાડો થાય છે અને જ્યારે પીઈ ઘટે છે ત્યારે ચોખ્ખી ઇક્વિટી ફાળવણીમાં વધારો થાય છે.
ચાર્ટની નીચે જણાવે છે કે જાન્યુઆરી 2020 થી આજ સુધી ઇક્વિટી ફાળવણી કેવી રીતે બદલાઈ ગઈ છે. નિફ્ટી 50,000 ની સપાટીએ હતા ત્યારે એપ્રિલ 2020 માં બજારોમાં સુધારો થયો ત્યારે બજારોમાં સુધારો થયો ત્યારે 53% સક્રિય ઇક્વિટી સાથે ફંડનું વર્ષ શરૂ થયું. એપ્રિલ-મે 2020 ના મહિનામાં અપ-મૂવ મેળવ્યા પછી, ભંડોળ ઇક્વિટીમાં ઘટાડો કરી રહ્યો છે 30 એપ્રિલ 2021 સુધીમાં વર્તમાન ફાળવણી 35% છે.

ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો સક્રિય રીતે સંચાલિત થાય છે અને ગુણવત્તા અને વિકાસ સાથે કેન્દ્રિત ક્ષેત્ર તરીકે મલ્ટિકેપ અભિગમને અનુસરે છે. નિશ્ચિત આવકનો પોર્ટફોલિયો ઉચ્ચ ક્રેડિટ ગુણવત્તા જાળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા ટૂંકાથી મધ્યમ સમયગાળા સાથે સક્રિય રીતે સંચાલિત થાય છે અને હાલમાં એએએ અથવા સમકક્ષ સાધનોમાં 100% છે. ઇક્વિટી ફાળવણી% below% ની નીચે આવી જાય તેવા સંજોગોમાં શેષ ભાગની લવાદી વ્યૂહરચનામાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ફાળવણી હંમેશાં% 65% અથવા તેથી વધુ હોય છે, તેથી ફંડને ઇક્વિટી ટેક્સના લાભ મળે છે તેની ખાતરી કરે છે.

આ મોડેલ જોતાં, આઈડીએફસી બેલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ કેવી રીતે કર્યું છે?

પરફોર્મન્સ મોરચે, ભંડોળ 30 એપ્રિલ 2021 ના અંતમાં 1/2/3 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન તંદુરસ્ત વળતર પેદા કરે છે. રોલિંગ 3-વર્ષના આધારે, ફંડએ ખૂબ નીચા અસ્થિરતા અને ડ્રોડાઉન સાથે સ્થિર વળતર પ્રાપ્ત કર્યું છે. ફંડ માટે સરેરાશ year વર્ષનું રોલિંગ રીટર્ન 0.0..5% (નિફ્ટીના સમાન સમયગાળાના .0.૦% ની સરખામણીએ) ની સમાન ધોરણ 0.0.૦૨૨ સાથે (નિફ્ટીના સમાન સમયગાળાના 0.050 ના ધોરણ દેવની તુલનામાં) અને ફક્ત ડ્રોડાઉન - 2% (તે જ સમયગાળા માટે નિફ્ટીના -5% ની તુલનામાં). સરેરાશ ઇક્વિટી એક્સપોઝર %૦% હતું છતાં ફંડ નિફ્ટીના% 75% ને કબજે કરવામાં સક્ષમ હતું, જ્યારે નુકસાનને મર્યાદિત કરતી હતી.

પ્રમાણમાં ઓછા સક્રિય ઇક્વિટી એક્સપોઝર હોવા છતાં સ્થિર વળતર પેદા કરવામાં ડેટા પોઇન્ટ અને ચાર્ટ આઈડીએફસી સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડની સ્થિતિસ્થાપકતાને પ્રકાશિત કરે છે.

શું તમને લાગે છે કે સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ્સ આવા બજારોમાં તે સમસ્યાને હલ કરે છે જ્યાં બજારો હંમેશાં highંચા હોય છે અને મૂલ્યાંકન ખર્ચાળ હોય છે?

તેની ખાતરી નથી, એવું વિચારશો નહીં કે કોઈ એક વ્યૂહરચના છે કે જે આ સમસ્યાનો જવાબ હોવાનો દાવો કરી શકે. આ કેટેગરી અને ફંડ મૂળ રૂપે જે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તે છે રોકાણમાંથી અનુમાન લગાવવું. ઘણા સમય જ્યારે આપણે બજારો ઓછા હોય ત્યારે રોકાણ કરવા અને બજારો highંચા હોય ત્યારે બહાર નીકળવાની વાત કરીએ છીએ. સરળ થયા કરતાં કહ્યું, કારણ કે રોકાણકારો પાસે પરિમાણો અથવા મેટ્રિક્સ હોતા નથી જે આ ક્રિયાને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે, ઘણાં સમયમાં તે રોકાણના જડતા, શિસ્ત, તમારા વ્યવસાયને આધારે તમારા પોર્ટફોલિયોને મોનિટર કરવામાં અસમર્થતાને કારણે છે. આઈડીએફસી બીએએફ જે કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તે એક સ્વ-એડજસ્ટિંગ સ્વત correct યોગ્ય સુવિધા createભી કરવી જેથી રોકાણકારોની સંડોવણી દૂર થાય.
આગળ, રેકોર્ડ highંચા ઇક્વિટી બજારો સાથે; ઘણા રોકાણકારો હાલના સ્તરે રોકાણ અંગે ચિંતિત છે. તદુપરાંત, આર્થિક પુન recoveryપ્રાપ્તિ, ચીજવસ્તુઓના ભાવ, વ્યાજ દર, વગેરે સાથેના નજીકના ગાળાના જોખમનાં પરિબળો પણ છે, તે જોતાં, તાજેતરની અસ્થિરતાએ રોકાણકારોને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યકરણમાં ધ્યાન આપ્યું છે અને જ્યારે બજારો સાચા થાય છે ત્યારે તે અમુક પ્રકારના નુકસાનનું રક્ષણ પૂરું પાડી શકે છે. . આવા અનિશ્ચિત સમયમાં, આઈડીએફસી બીએએફ તરફ ધ્યાન આપી શકાય છે; કેમ કે બજારની સ્થિતિના આધારે તેમની ફાળવણીને ક્યારે સમાયોજિત કરવી તે પસંદ કરવાની રાહત છે. આઇડીએફસી બીએએફ મોટાભાગના રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે - કોઈ ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો બનાવવાની શરૂઆતથી લઈને પી from રોકાણકારો માટે, હોલ્ડિંગનું પ્રમાણ માત્ર એક જ તફાવત છે.
આઇડીએફસી બીએએફ, ઇક્વિટી જેવા વિવિધ એસેટ વર્ગોના વજન તરીકે સ્થિર જોખમ-સમાયોજિત વળતર નોંધાવાની સંભાવના ધરાવે છે, પ્રવર્તમાન બજારની પરિસ્થિતિઓનો લાભ લઈ દેવું સોંપવામાં આવે છે. શિસ્તબદ્ધ સંપત્તિ ફાળવણી અભિગમનો અર્થ એ છે કે લાંબા ગાળે ભંડોળ સારી સુરક્ષા સાથે વધુ જોખમ સમાયોજિત વળતર આપવા સક્ષમ છે.

ભંડોળ વિગતો

મહિનાનો અંત એયુએમ (એપ્રિલ 2021): આઈઆરઆર 1837 સીઆર
ફંડ સંચાલિત:
ઇક્વિટી: શ્રી અર્પિત કપૂર અને શ્રી સુમિત અગ્રવાલ
દેવું: શ્રી અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ

ફંડનું પ્રદર્શન:

30/04/2021 ના રોજ NAV ના આધારે કામગીરી. ભૂતકાળનો પ્રભાવ ભવિષ્યમાં ટકાવી શકે છે અથવા નહીં. આપેલ પ્રદર્શન નિયમિત યોજના વૃદ્ધિના વિકલ્પ છે. નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો અલગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં વિતરણ ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ વગેરે સિવાયના ઓછા ખર્ચનો ગુણોત્તર હોવો જોઈએ. # બેંચમાર્ક રીટર્ન. ## વૈકલ્પિક બેંચમાર્ક વળતર. 19 જૂન, 2017 થી નિફ્ટી લિંક્ડ ફંડમાંથી નિધિને એક ઓપન બેંડેડ ફંડમાં ફેરવવામાં આવી છે. આ ભંડોળનું સંચાલન શ્રી અર્પિત કપૂર અને શ્રી સુમિત અગ્રવાલ (પહેલી માર્ચ, 2017) દ્વારા ઇક્વિટી પોર્શન, શ્રી અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ ( ડેબિટ પોર્શન માટે 09 મી નવેમ્બર 2015).
ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલિત યોજનાઓના પ્રભાવ માટે (ઇક્વિટી: શ્રી અર્પિત કપૂર અને શ્રી સુમિત અગ્રવાલ, દેવું: શ્રી અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ), કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

આઈડીએફસી બેલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ (અગાઉ આઈડીએફસી ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડ તરીકે ઓળખાતું હતું)
(એક ઓપન એન્ડ્ડ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ)

અસ્વીકરણ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો જોખમોનું માર્કેટ કરવા માટેના આધીન છે, બધી યોજના સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ્સ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
આમાં સમાવિષ્ટ મંતવ્યો / ગૃહોના મંતવ્યો / વ્યૂહરચનામાં જાહેરાત ફક્ત યોજનાની રોકાણ વ્યૂહરચના / થીમ વિશેની પારદર્શિતા વધારવા માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને તેને મંતવ્યો / મંતવ્યોની સમર્થન તરીકે અથવા રોકાણની સલાહ તરીકે માનવામાં આવવી જોઈએ નહીં. આ દસ્તાવેજ સંશોધન અહેવાલ અથવા કોઈપણ સુરક્ષા ખરીદવા અથવા વેચવાની ભલામણ તરીકે ગણાવી ન જોઈએ. આ દસ્તાવેજ માહિતીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે જાહેરમાં accessક્સેસિબલ મીડિયામાં ઉપલબ્ધ છે અથવા આઈડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિશ્લેષણ દ્વારા વિકસિત છે. આપેલી માહિતી / મંતવ્યો / મંતવ્યો ફક્ત માહિતીપ્રદ હેતુ માટે છે અને પ્રાપ્તકર્તા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તે વર્તમાન થવાનું બંધ કરી ચૂક્યું છે, જેને આ દસ્તાવેજનું અર્થઘટન કરતા પહેલા ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પ્રાપ્તકર્તાએ નોંધવું અને સમજવું જોઈએ કે ઉપર આપેલ માહિતીમાં રોકાણના નિર્ણય માટે સંબંધિત તમામ સામગ્રીના પાસાઓ શામેલ હોઈ શકતા નથી અને શેરો ભવિષ્યમાં યોજનાના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનાવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે અથવા કરી શકે છે. રોકાણ મેનેજરનો નિર્ણય હંમેશાં નફાકારક ન હોઈ શકે; કારણ કે આવા નિર્ણયો પ્રવર્તમાન બજારની પરિસ્થિતિઓ અને રોકાણ મેનેજરની સમજ પર આધારિત હોય છે. અપેક્ષિત વલણોથી વાસ્તવિક બજારની ગતિવિધિઓ બદલાઈ શકે છે. આ માહિતી કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વિના બદલવાને પાત્ર છે. કંપની સમય-સમય પર જરૂરિયાત મુજબ આ નિવેદનમાં ફેરફાર અને ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રાખે છે. આઇડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ / આઈડીએફસી એએમસી ટ્રસ્ટી કું. લિમિટેડ / આઈડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કું. લિમિટેડ કે આઈડીએફસી, તેના ડિરેક્ટર અથવા પ્રતિનિધિઓ સીધી અથવા પરોક્ષ, આકસ્મિક, શિક્ષાત્મક વિશેષ અથવા ખોવાઈ ગયેલી આવક સહિતના કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં કે માહિતીના ઉપયોગ સાથે અથવા તેના સંબંધમાં ariseભી થઈ શકે છે.

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੁਣ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਹੈ. ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਅਰ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.
ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਫੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲਾਭ ਫੰਡ ਇਕੋ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋ-ਚੱਕਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ - ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾੱਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਲੇਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ (ਬੀਏਐਫ) ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਰ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਾਡਲ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਫੰਡ “ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਖਰੀਦਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ / ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ. ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ / ਈ ਮਾੱਡਲ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ - ਨਿਫਟੀ 50 ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ / ਕਮਾਈ ਮਲਟੀਪਲ (ਪੀ / ਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਕਵਿਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਬਦੀਲੀ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀ / ਈ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਚਾਰਟ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਫੰਡ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 53% ਐਕਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਵਿਟੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 50,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ 30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 35% ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਕੁਇਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਕੈਪ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਏਏ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 100% ਹੈ. ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 65% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ 65% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 1/2/3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ. 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿੰਗ' ਤੇ, ਫੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ. ਫੰਡ ਲਈ 3ਸਤਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ 6.5% ਰਹੀ ਹੈ (ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ 8.0% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ) ਸਿਰਫ 0.021 ਦੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਵ ਨਾਲ (ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਫਟੀ ਦੇ 0.050 ਦੇ ਸਟੇਡ ਦੇਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਸਿਰਫ - 2% (ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਨਿਫਟੀ ਦੇ -5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ). Equਸਤਨ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ 50% ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡ ਨਿਫਟੀ ਦੇ 75% ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਅੰਕੜਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜੜਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੀਏਐਫ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਵਿਵਸਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ.
ਹੋਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ. ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. . ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੀਏਐਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੀਏਐਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ areੁਕਵਾਂ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਕਵਿਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਫਰਕ ਹੈ.
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੀਏਐਫ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਟਰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਫੰਡ ਵੇਰਵੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਏਯੂਯੂਐਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2021): INR 1837 crs
ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ:
ਇਕੁਇਟੀ: ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ
ਕਰਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ:

30/04/2021 ਨੂੰ NAV 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ. ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਾਧੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ .ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ. # ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਟਰਨ. ## ਵਿਕਲਪੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ. ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਬੈਂਡਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ (ਵੀਰਵਾਰ 01 ਮਾਰਚ, 2017) ਇਕਵਿਟੀ ਪਾਰਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ( ਡੈਬਿਟ ਪੋਰਟਸ ਲਈ 09 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ).
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ (ਇਕਵਿਟੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ), ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
)

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਏ / ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ / ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਾਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਵਿਚਾਰ / ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ relevantੁਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਏਐਮਸੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਗੁਆਏ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

আইডিএফসি ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড এখন আইডিএফসি ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ তহবিল। তহবিলের নাম কেন পরিবর্তন করা হয়েছে?

অংশীদার এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি এড়াতে যাতে আমরা পিয়ার গ্রুপ বিভাগের নামগুলির সাথে একতা আনতে পারি তাই আমরা নামটি পরিবর্তন করেছি।
আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে কেবল তহবিলের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে, বাকি সমস্ত কিছুই যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে। প্রকৃতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, সম্পদ বরাদ্দের ধরণ, মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তহবিলের শর্তাবলী এবং অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

তহবিলের কৌশল কী? সমস্ত ভারসাম্যযুক্ত তহবিল একই কৌশল ব্যবহার করে?

এই বিভাগে বিভিন্ন মডেল সহ বিভিন্ন স্কিম রয়েছে। কিছু বাজারের মূল্যায়ন চালিত হয়, অন্যরা বাজারের মূল্যায়ন পাশাপাশি গতি এবং অন্যান্য পরামিতি ব্যবহার করে। যদিও কিছু তহবিলের স্থিতিশীল বরাদ্দ রয়েছে, কিছুগুলি চক্রাকার পক্ষে এবং কিছুগুলি চক্রাকার পাল্টা। ক্লায়েন্ট কিনা - উভয় অংশীদার এবং শেষ বিনিয়োগকারীরা মডেলটি বোঝেন এবং পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে মডেলটির তহবিলের আনুগত্যের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা তা বিবেচ্য বিষয়গুলি।
আইডিএফসি ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড (বিএএফ) স্বচ্ছ মূল্যায়ন-ভিত্তিক মডেলের উপর ভিত্তি করে ইক্যুইটি, debtণ এবং ইক্যুইটি সালিশি কৌশলগুলিতে গতিশীলভাবে অর্থ বরাদ্দ করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পত্তির বরাদ্দ এবং বাজারের পর্যায়গুলির উপর নির্ভর করে ইক্যুইটি এবং marketণ জুড়ে পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য পরিচালনা করে। মডেল-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বাজারকে সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পাশাপাশি প্রবণতাগুলির উপর ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং নির্ভর করার পক্ষপাতিত্বকে সরিয়ে দেয়। তহবিল তার "কম দামে উচ্চ বিক্রয় কেনা" এর দর্শনে আটকে থাকে এবং মূল্যায়ন কীভাবে স্থানান্তরিত হয় তার উপর নির্ভর করে সক্রিয় ইক্যুইটি বৃদ্ধি / হ্রাস করতে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং চটজলদি থাকে। তহবিলটির একটি পি / ই মডেল-ভিত্তিক পদ্ধতির রয়েছে - নিফটি 50 সূচকের পিছনে মূল্য / উপার্জন একাধিক (পি / ই) এর উপর ভিত্তি করে সক্রিয় ইক্যুইটি বরাদ্দ পরিবর্তন। পি / ই বাড়ার সাথে সাথে নেট ইক্যুইটি বরাদ্দ কমে যায় এবং যখন পিই পড়ে যায়, নেট ইক্যুইটি বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়।
2020 সালের জানুয়ারি থেকে আজ অবধি ইক্যুইটি বরাদ্দ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার নীচে চার্ট ক্যাপচার করে। ২০০০ সালের এপ্রিলে নিফটি ৫০,০০০ স্তরে ছিল যখন বাজারগুলি পুরোপুরি 75৫% এ পৌঁছেছে, তহবিল বছরের শুরুতে ৫৩% সক্রিয় ইক্যুইটি নিয়ে বছর শুরু করেছিল। ২০২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে ফান্ডটি আপ-মুভ ক্যাপচার করার পরে, তহবিল ইক্যুইটি হ্রাস করে আসছে ৩০ শে এপ্রিল ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান বরাদ্দ ৩৫%।

ইক্যুইটি পোর্টফোলিও সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং গুণমান এবং বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার ক্ষেত্রের সাথে একটি মাল্টিক্যাপ পদ্ধতির অনুসরণ করেছে। স্থায়ী আয়ের পোর্টফোলিও উচ্চ creditণের মান বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করে একটি স্বল্প থেকে মাঝারি সময়কালের সাথে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় এবং বর্তমানে এএএ বা সমমানের যন্ত্রগুলিতে 100% রয়েছে। ইক্যুইটি বরাদ্দের ক্ষেত্রে %৫% এর নিচে নেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশ সালিসি কৌশলগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যে ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি সম্পর্কিত বরাদ্দ সর্বদা more৫% বা তার বেশি, সুতরাং তহবিলটি ইক্যুইটি করের সুবিধা ভোগ করে তা নিশ্চিত করে।

এই মডেলটি দেওয়া, কীভাবে আইডিএফসি ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ তহবিল সম্পাদন করেছে?

কর্মক্ষমতা সামনে, তহবিল 30 এপ্রিল 2021 শেষ হওয়া 1/2/3 বছরের সময়কালে স্বাস্থ্যকর আয় অর্জন করে। 3 বছরের রোলিংয়ের ভিত্তিতে, তহবিলটি অনেক কম অস্থিরতা এবং অবনতি সহ স্থির আয় অর্জন করেছে। তহবিলের জন্য গড় 3 বছরের রোলিং রিটার্ন 6.5% (একই সময়ের জন্য নিফ্টির 8.0% এর তুলনায়) হয়েছে মাত্র 0.021 এর স্ট্যান্ড ডেভ (একই সময়ের জন্য নিফ্টির এসএসডি দেবের তুলনায়) এবং মাত্র - 2% (একই সময়ের জন্য নিফ্টির -5% এর তুলনায়)। গড় ইক্যুইটি এক্সপোজার 50% ছিল তবুও তহবিল নিফটির 75৫% উপস্থাপন করতে পেরেছিল, ডাউনসাইডকে সীমাবদ্ধ রেখে।

অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় ইক্যুইটি এক্সপোজার থাকা সত্ত্বেও স্থিতিশীল আয় করতে আইডিএফসি ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ তহবিলের স্থিতিস্থাপকতা তথ্য পয়েন্ট এবং চার্টটি তুলে ধরে।

আপনি কি মনে করেন যে ভারসাম্যযুক্ত অ্যাডভান্টেজ তহবিলগুলি এমন বাজারগুলিতে সেই সমস্যাটি সমাধান করে যেখানে বাজার সর্বদা উচ্চতর এবং মূল্যবান ব্যয়বহুল হয়?

এটি সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, এমন কোনও একক কৌশল রয়েছে যা এই সমস্যার উত্তর বলে দাবি করতে পারে বলে মনে করবেন না। এই বিভাগ এবং তহবিল মূলত যা অর্জন করার চেষ্টা করে তা হ'ল বিনিয়োগ থেকে অনুমান করা। অনেক সময় আমরা যখন বাজারগুলি কম থাকে এবং বিনিয়োগগুলি যখন বাজার বেশি থাকে তখন বিনিয়োগের বিষয়ে কথা বলি। কাজটি করা সহজ বলেছিলেন, বিনিয়োগকারীদের কাছে প্যারামিটার বা মেট্রিক নেই যা এই ক্রিয়াটি নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে না, অনেক সময় এটি বিনিয়োগের জড়তা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, আপনার দখল দেওয়া আপনার পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণে অক্ষমতার কারণে হয়। আইডিএফসি বাএফএফ যা করার চেষ্টা করে তা হ'ল একটি স্ব-সমন্বয়কারী অটো সঠিক সুবিধা তৈরি করা যাতে বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততা দূর হয়।
আরও, রেকর্ড উচ্চে ইক্যুইটি বাজারের সাথে; অনেক বিনিয়োগকারী বর্তমান স্তরে বিনিয়োগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তদুপরি, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি, পণ্যমূল্য, সুদের হার ইত্যাদির সাথে নিকট-মেয়াদী ঝুঁকির কারণগুলিও রয়েছে। এটি দেওয়া সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক অস্থিরতা বিনিয়োগকারীদের তাদের পোর্টফোলিওর বৈচিত্রকরণের দিকে নজর দিয়েছে এবং বাজারগুলি যখন সঠিক হয় তখন এটি একরকম ডাউনসাইড সুরক্ষা প্রদান করতে পারে । এইরকম অনিশ্চিত সময়ে আইডিএফসি বিএএফ-এর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে; যেমন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাদের বরাদ্দগুলি কখন সমন্বয় করতে হবে তা চয়ন করার নমনীয়তা রয়েছে। আইডিএফসি বিএএফ বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযোগী - ইক্যুইটি পোর্টফোলিও তৈরির শুরু থেকে শুরু করে একজন পাকা বিনিয়োগকারীদের কাছে, হোল্ডিংয়ের অনুপাত কেবলমাত্র পার্থক্য।
আইডিএফসি বিএএফ ইক্যুইটির মতো বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর ওজন হিসাবে স্থিতিশীল ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন নিবন্ধ করার সম্ভাবনা রাখে, বিদ্যমান বাজারের অবস্থার সুযোগ নিয়ে debt ণ দেওয়া হয়। সুশৃঙ্খল সম্পদ বরাদ্দের পদ্ধতির অর্থ হ'ল দীর্ঘ সময় ধরে তহবিল ভাল সুরক্ষার সাথে উচ্চতর ঝুঁকি সমন্বিত রিটার্ন সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

তহবিলের বিশদ

মাসের শেষ এইউএম (এপ্রিল 2021): আইএনআর 1837 সিআরএস
তহবিল পরিচালিত:
ইক্যুইটি: মিঃ অর্পিত কাপুর এবং মিঃ সুমিত আগরওয়াল
:ণ: জনাব অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান

তহবিলের কার্য সম্পাদন:

30/04/2021 হিসাবে NAV এর উপর ভিত্তি করে পারফরম্যান্স। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে পারে বা নাও পারে। প্রদত্ত পারফরম্যান্সগুলি নিয়মিত পরিকল্পনা বৃদ্ধির বিকল্পের। নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা বিভিন্ন ব্যয় কাঠামো আছে। প্রত্যক্ষ পরিকল্পনার বিতরণ ব্যয়, কমিশন ব্যয় ইত্যাদি বাদে কম ব্যয়ের অনুপাত থাকবে # # বেঞ্চমার্ক রিটার্নস। ## বিকল্প বেঞ্চমার্ক রিটার্নস। এই তহবিলটি নিফটির সংযুক্ত তহবিল থেকে ১৯ জুন, ২০১f সালের পরে ওপেন ব্যান্ডযুক্ত তহবিলের মধ্যে স্থান করে দেওয়া হয়েছে This এই তহবিলটি ইক্যুইটি পার্টসের জন্য মিঃ অর্পিত কাপুর এবং জনাব সুমিত অগ্রওয়াল (ওয়েস্ট 01 মার্চ 2017) পরিচালনা করেছেন, জনাব অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান ( ওয়েবে 09 নভেম্বর 2015) Pণ অংশের জন্য।
তহবিল পরিচালকের দ্বারা পরিচালিত স্কিমগুলির কর্ম সম্পাদনের জন্য (ইক্যুইটি: মিঃ অর্পিত কাপুর এবং মিঃ সুমিত আগরওয়াল, :ণ: জনাব অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান), দয়া করে ক্লিক করুন: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

আইডিএফসি ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ তহবিল (পূর্বে আইডিএফসি ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে পরিচিত)
(একটি উন্মুক্ত সমাপ্ত গতিশীল সম্পদ বরাদ্দ তহবিল)

অস্বীকৃতি

মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টগুলি ঝুঁকি বিপণনের জন্য সাবজেক্ট, সমস্ত স্কেল রিলেটেড ডকুমেন্টস যত্ন সহকারে পড়ুন।
এখানে অন্তর্ভুক্ত গৃহীত মতামত / কৌশলগুলির মধ্যে মতামতের প্রকাশগুলি কেবলমাত্র প্রকল্পের বিনিয়োগের কৌশল / থিম সম্পর্কে স্বচ্ছতা বাড়াতে সরবরাহ করা হয় এবং মতামত / মতামতকে সমর্থন হিসাবে বা বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই দস্তাবেজটি কোনও গবেষণা প্রতিবেদন বা কোনও সুরক্ষা কিনতে বা বিক্রয় করার পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই নথিটি তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে প্রকাশ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য মিডিয়াতে পাওয়া যায় বা আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকাশিত হয়। প্রদত্ত তথ্য / দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত কেবল তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে এবং এটি প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর সময়েই বর্তমান হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, যা এই নথির ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। প্রাপকের নোট এবং বুঝতে হবে যে উপরোক্ত সরবরাহিত তথ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত উপাদান থাকতে পারে না এবং স্টকগুলি ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের পোর্টফোলিওর অংশ হিসাবে অবিরত থাকতে পারে বা নাও করতে পারে। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত সর্বদা লাভজনক নাও হতে পারে; যেমন সিদ্ধান্তগুলি বিদ্যমান বাজারের পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের বোঝার উপর ভিত্তি করে। আসল বাজারের চলাচলগুলি প্রত্যাশিত প্রবণতা থেকে আলাদা হতে পারে। এই তথ্য কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। কোম্পানি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এই বিবৃতিতে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড / আইডিএফসি এএমসি ট্রাস্টি কো লিমিটেড / আইডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড বা আইডিএফসি, এর পরিচালক বা প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, ঘটনাক্রমে, শাস্তি বিশেষ বা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিভোগসহ ক্ষতিপূরণ সহ যে কোনও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না যে তথ্য ব্যবহার থেকে বা এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

IDFC డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఇప్పుడు IDFC బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్. ఫండ్ పేరు ఎందుకు మార్చబడింది?

భాగస్వాములు మరియు పెట్టుబడిదారులలో ఎలాంటి గందరగోళాన్ని నివారించడానికి, పీర్ గ్రూప్ కేటగిరీ పేర్లతో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి మేము పేరులో ఈ మార్పును చేసాము.
ఫండ్ పేరు మాత్రమే మార్చబడుతుందని మేము పునరుద్ఘాటించాలనుకుంటున్నాము, మిగతావన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ప్రకృతి, పెట్టుబడి లక్ష్యం, ఆస్తి కేటాయింపు విధానం, ప్రాథమిక లక్షణాలు, ఫండ్ యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులతో సహా అన్ని ఇతర లక్షణాలు మారవు.

ఫండ్ యొక్క వ్యూహం ఏమిటి? అన్ని బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌లు ఒకే వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తాయా?

ఈ విభాగంలో వివిధ మోడళ్లు ఉన్నాయి. కొన్ని ఎక్కువ మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ నడిచేవి, మరికొన్ని మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ అలాగే మొమెంటం మరియు ఇతర పారామితులను ఉపయోగిస్తాయి. అయితే, కొన్ని ఫండ్లలో స్టాటిక్ కేటాయింపు ఉంటుంది, కొన్ని ప్రో సైక్లికల్ మరియు కొన్ని కౌంటర్ సైక్లికల్. క్లయింట్లు - ఇద్దరు భాగస్వాములు కూడా పెట్టుబడిదారులు మోడల్‌ను అర్థం చేసుకుంటారు మరియు ఆవర్తన ప్రాతిపదికన మోడల్‌కు ఫండ్ కట్టుబడి ఉండడాన్ని అంచనా వేయగలరా అనేది ముఖ్యం.
ఐడిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (బిఎఎఫ్) పారదర్శక వాల్యుయేషన్-బేస్డ్ మోడల్ ఆధారంగా ఈక్విటీ, డెట్ మరియు ఈక్విటీ ఆర్బిట్రేజ్ స్ట్రాటజీలలో డబ్బును డైనమిక్‌గా కేటాయిస్తుంది. ఇది మార్కెట్ దశలను బట్టి ఈక్విటీ మరియు debt ణం అంతటా ఆస్తి కేటాయింపు మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో రీబ్యాలెన్సింగ్‌ను స్వయంచాలకంగా నిర్వహిస్తుంది. మోడల్-ఆధారిత విధానం మార్కెట్‌కు సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరాన్ని అలాగే పోకడలను అంచనా వేయడానికి మరియు ఆధారపడటానికి మానవ పక్షపాతాన్ని తొలగిస్తుంది. ఈ ఫండ్ "తక్కువ అమ్మకం అధికంగా కొనడం" అనే తత్వశాస్త్రానికి అంటుకుంటుంది మరియు విలువలు ఎలా కదులుతుందో బట్టి క్రియాశీల ఈక్విటీని పెంచడంలో / తగ్గించడంలో క్రమశిక్షణ మరియు చురుకైనది. ఈ ఫండ్‌కు పి / ఇ మోడల్-బేస్డ్ విధానం ఉంది - నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ యొక్క వెనుకంజలో ఉన్న ధర / ఆదాయాల బహుళ (పి / ఇ) ఆధారంగా క్రియాశీల ఈక్విటీ కేటాయింపు మార్పులు. P / E పెరిగేకొద్దీ, నికర ఈక్విటీ కేటాయింపు తగ్గుతుంది మరియు PE పడిపోయినప్పుడు, నికర ఈక్విటీ కేటాయింపు పెరుగుతుంది.
ఈస్ట్ ఈక్విటీ కేటాయింపు జనవరి 2020 నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలా మారిందో క్రింద చార్ట్ సంగ్రహిస్తుంది. ఈ ఫండ్ సంవత్సరాన్ని 53% యాక్టివ్ ఈక్విటీతో ప్రారంభించింది, ఈక్విటీ కేటాయింపులు పెరిగాయి, ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 2020 లో నిఫ్టీ 50 9,000 స్థాయిలలో ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లు 75 శాతానికి చేరుకున్నాయి. 2020 ఏప్రిల్-మే నెలలో అప్-కదలికను స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత, ఫండ్ ఈక్విటీని తగ్గిస్తోంది, ప్రస్తుత కేటాయింపులు 30 ఏప్రిల్ 2021 నాటికి 35% గా ఉన్నాయి.

ఈక్విటీ పోర్ట్‌ఫోలియో చురుకుగా నిర్వహించబడుతుంది మరియు నాణ్యత మరియు పెరుగుదల దృష్టి కేంద్రంగా మల్టీక్యాప్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. స్థిర ఆదాయ పోర్ట్‌ఫోలియో అధిక క్రెడిట్ నాణ్యతను కాపాడుకోవడంపై దృష్టి సారించే స్వల్ప నుండి మితమైన వ్యవధితో చురుకుగా నిర్వహించబడుతుంది మరియు ప్రస్తుతం AAA లేదా సమానమైన సాధనాలలో 100% ఉంది. ఈక్విటీ కేటాయింపు 65% కన్నా తక్కువకు వస్తే, ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత కేటాయింపు ఎల్లప్పుడూ 65% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండేలా అవశేష భాగాన్ని మధ్యవర్తిత్వ వ్యూహాలలో పెట్టుబడి పెట్టారు, అందువల్ల ఈక్విటీ పన్నుల ప్రయోజనాలను ఫండ్ పొందుతుందని భరోసా ఇస్తుంది.

ఈ నమూనాను బట్టి, ఐడిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ఎలా పని చేసింది?

పనితీరు ముందు, ఫండ్ 30 ఏప్రిల్ 2021 తో ముగిసిన 1/2/3 సంవత్సరాల కాలంలో ఆరోగ్యకరమైన రాబడిని సంపాదించింది. 3 సంవత్సరాల ప్రాతిపదికన, ఫండ్ చాలా తక్కువ అస్థిరత మరియు డ్రాడౌన్లతో స్థిరమైన రాబడిని సంపాదించింది. ఫండ్ కోసం సగటు 3 సంవత్సరాల రోలింగ్ రాబడి 6.5% (అదే కాలానికి నిఫ్టీ యొక్క 8.0% తో పోలిస్తే) కేవలం 0.021 (అదే కాలానికి నిఫ్టీ యొక్క 0.050 యొక్క std dev తో పోలిస్తే) మరియు కేవలం డ్రాడౌన్ - 2% (అదే కాలానికి నిఫ్టీ -5% తో పోలిస్తే). సగటు ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ 50% అయినప్పటికీ, నిధి 75% నిఫ్టీ తలక్రిందులుగా పట్టుకోగలిగింది, అదే సమయంలో ఇబ్బందిని పరిమితం చేసింది.

సాపేక్షంగా తక్కువ క్రియాశీల ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన రాబడిని పొందడంలో ఐడిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క స్థితిస్థాపకతను డేటా పాయింట్లు మరియు చార్ట్ హైలైట్ చేస్తుంది.

మార్కెట్లు ఎప్పుడైనా అధికంగా మరియు విలువలు ఖరీదైన అటువంటి మార్కెట్లలో బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారా?

అది ఖచ్చితంగా తెలియదు, ఈ సమస్యకు సమాధానం ఉందని చెప్పుకునే ఏ ఒక్క వ్యూహం ఉందని అనుకోకండి. ఈ వర్గం మరియు ఫండ్ ప్రాథమికంగా సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది పెట్టుబడి నుండి ess హించడం. మార్కెట్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడం మరియు మార్కెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటపడటం గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుతాము. పెట్టుబడిదారులకు ఈ చర్యను నిర్ణయించడంలో సహాయపడే పారామితులు లేదా కొలమానాలు లేనందున కాదు, చాలా సార్లు పెట్టుబడి జడత్వం, క్రమశిక్షణ, మీ వృత్తిని ఇచ్చిన మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను పర్యవేక్షించలేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల. IDFC BAF చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది స్వీయ-సర్దుబాటు ఆటో సరైన సదుపాయాన్ని సృష్టించడం, తద్వారా పెట్టుబడిదారుల ప్రమేయం తొలగించబడుతుంది.
ఇంకా, ఈక్విటీ మార్కెట్లు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి; చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆర్థిక పునరుద్ధరణ, వస్తువుల ధరలు, వడ్డీ రేట్లు మొదలైన వాటితో సమీప-కాల ప్రమాద కారకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా, ఇటీవలి అస్థిరత పెట్టుబడిదారులను వారి పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరిచేందుకు వీలు కల్పించింది మరియు మార్కెట్లు సరిచేసినప్పుడు కొంత రకమైన రక్షణను అందిస్తుంది . అటువంటి అనిశ్చిత సమయాల్లో, IDFC BAF ని చూడవచ్చు; మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా వారి కేటాయింపులను ఎప్పుడు సర్దుబాటు చేయాలో ఎన్నుకునే సౌలభ్యం దీనికి ఉంది. IDFC BAF చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు సరిపోతుంది - ఎవరైనా ఈక్విటీ పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడం నుండి అనుభవజ్ఞుడైన పెట్టుబడిదారు వరకు, హోల్డింగ్స్ నిష్పత్తి మాత్రమే తేడా.
ఐడిఎఫ్‌సి బిఎఎఫ్ ఈక్విటీ వంటి వివిధ ఆస్తి తరగతులకు బరువుగా స్థిరమైన రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని నమోదు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల ప్రయోజనాన్ని తీసుకొని అప్పు కేటాయించబడుతుంది. క్రమశిక్షణ కలిగిన ఆస్తి కేటాయింపు విధానం అంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఫండ్ మంచి రక్షణతో ఉన్నతమైన రిస్క్ సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని ఇవ్వగలదు.

ఫండ్ వివరాలు

నెల ముగింపు AUM (ఏప్రిల్ 2021): INR 1837 crs
ఫండ్ నిర్వహించేది:
ఈక్విటీ: మిస్టర్ అర్పిత్ కపూర్ & మిస్టర్ సుమిత్ అగర్వాల్
: ణం : మిస్టర్ అరవింద్ సుబ్రమణియన్

ఫండ్ పనితీరు:

30/04/2021 నాటికి NAV ఆధారంగా పనితీరు. గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు సాధారణ ప్రణాళిక వృద్ధి ఎంపిక. రెగ్యులర్ మరియు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ వేర్వేరు వ్యయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంపిణీ ప్రణాళికలు, కమీషన్ ఖర్చులు మొదలైనవి మినహాయించి ప్రత్యక్ష ప్రణాళిక తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది. # బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ## ప్రత్యామ్నాయ బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ఈ నిధి నిఫ్టీ లింక్డ్ ఫండ్ నుండి జూన్ 19, 2017 నుండి ఓపెన్ బ్యాండెడ్ ఫండ్‌కు మార్చబడింది. ఈ ఫండ్‌ను ఈక్విటీ భాగం కోసం మిస్టర్ అర్పిత్ కపూర్ & మిస్టర్ సుమిత్ అగర్వాల్ (మార్చి 01, 2017) నిర్వహిస్తున్నారు, మిస్టర్ అరవింద్ సుబ్రమణియన్ ( wef ణ భాగం కోసం 09 నవంబర్ 2015).
ఫండ్ మేనేజర్ నిర్వహించే పథకాల పనితీరు కోసం (ఈక్విటీ: మిస్టర్ అర్పిత్ కపూర్ & మిస్టర్ సుమిత్ అగర్వాల్, b ణం: మిస్టర్ అరవింద్ సుబ్రమణియన్), దయచేసి క్లిక్ చేయండి: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

IDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (పూర్వం దీనిని IDFC డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ అని పిలుస్తారు)
(ఓపెన్ ఎండ్ డైనమిక్ ఆస్తి కేటాయింపు నిధి)

నిరాకరణ

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని పథకాలకు సంబంధించిన పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి వ్యూహం / ఇతివృత్తం గురించి పారదర్శకతను పెంపొందించడానికి మాత్రమే ఇక్కడ చేర్చబడిన అభిప్రాయాల వెల్లడి / ఇంటి వీక్షణలు / వ్యూహం అందించబడింది మరియు అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాల ఆమోదం లేదా పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించరాదు. ఈ పత్రాన్ని పరిశోధనా నివేదికగా లేదా ఏదైనా భద్రతను కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి సిఫారసుగా భావించకూడదు. ఈ పత్రం సమాచారం ఆధారంగా తయారు చేయబడింది, ఇది ఇప్పటికే బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న మీడియాలో అందుబాటులో ఉంది లేదా IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క విశ్లేషణ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది. అందించిన సమాచారం / అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాలు సమాచార ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే మరియు ఇది గ్రహీతకు చేరే సమయానికి ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయి ఉండవచ్చు, ఈ పత్రాన్ని వివరించే ముందు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పైన ఇచ్చిన సమాచారం పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవటానికి సంబంధించిన అన్ని భౌతిక అంశాలను కలిగి ఉండకపోవచ్చని గ్రహీత గమనించాలి మరియు భవిష్యత్తులో పథకం యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగంగా స్టాక్స్ ఏర్పడవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. పెట్టుబడి నిర్వాహకుడి నిర్ణయం ఎల్లప్పుడూ లాభదాయకంగా ఉండకపోవచ్చు; అటువంటి నిర్ణయాలు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ యొక్క అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాస్తవ మార్కెట్ కదలికలు ntic హించిన ధోరణుల నుండి మారవచ్చు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఈ సమాచారం మార్పుకు లోబడి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు అవసరమయ్యే విధంగా ఈ ప్రకటనలో మార్పులు మరియు మార్పులు చేసే హక్కు కంపెనీకి ఉంది. ఐడిఎఫ్‌సి మ్యూచువల్ ఫండ్ / ఐడిఎఫ్‌సి ఎఎమ్‌సి ట్రస్టీ కో. లిమిటెడ్ / ఐడిఎఫ్‌సి అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కో. సమాచారం యొక్క ఉపయోగం నుండి లేదా సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు.

ஐடிஎஃப்சி டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இப்போது ஐடிஎஃப்சி சமச்சீர் நன்மை நிதி. நிதி பெயர் ஏன் மாற்றப்பட்டது?

கூட்டாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடையே எந்தவிதமான குழப்பத்தையும் தவிர்க்க, சக குழு வகை பெயர்களுடன் ஒற்றுமையைக் கொண்டுவருவதற்காக பெயரில் இந்த மாற்றத்தை நாங்கள் மேற்கொண்டோம்.
நிதியின் பெயர் மட்டுமே மாற்றப்படுகிறது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம், மற்ற அனைத்தும் அப்படியே உள்ளன. இயல்பு, முதலீட்டு நோக்கம், சொத்து ஒதுக்கீடு முறை, அடிப்படை பண்புக்கூறுகள், நிதியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உட்பட மற்ற அனைத்து அம்சங்களும் மாறாமல் உள்ளன.

நிதியின் உத்தி என்ன? அனைத்து சமப்படுத்தப்பட்ட நன்மை நிதிகளும் ஒரே மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனவா?

இந்த பிரிவில் பல்வேறு திட்டங்கள் உள்ளன, வெவ்வேறு மாதிரிகள் உள்ளன. சில சந்தை மதிப்பீடு சார்ந்தவை, மற்றவர்கள் சந்தை மதிப்பீடு மற்றும் வேகத்தை மற்றும் பிற அளவுருக்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. சில நிதிகள் நிலையான ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டிருக்கின்றன, சில சுழற்சிக்கு சார்பானவை மற்றும் சில எதிர் சுழற்சிகளாகும். இருப்பினும் முக்கியமானது என்னவென்றால் - வாடிக்கையாளர்கள் - இரு கூட்டாளர்களும் இறுதி முதலீட்டாளர்கள் மாதிரியைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாதிரியைப் பின்பற்றுவதை மதிப்பீடு செய்ய முடியுமா என்பதுதான்.
ஐடிஎஃப்சி சமச்சீர் அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் (பிஏஎஃப்) ஒரு வெளிப்படையான மதிப்பீட்டு அடிப்படையிலான மாதிரியின் அடிப்படையில் ஈக்விட்டி, கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி ஆர்பிட்ரேஜ் உத்திகள் ஆகியவற்றில் பணத்தை மாறும். சந்தை கட்டங்களைப் பொறுத்து பங்கு மற்றும் கடன் முழுவதும் சொத்து ஒதுக்கீடு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மறுசீரமைப்பை இது தானாகவே நிர்வகிக்கிறது. மாதிரி அடிப்படையிலான அணுகுமுறை சந்தையின் நேரத்தின் தேவையையும், போக்குகளை முன்னறிவிக்கும் மற்றும் நம்பியிருக்கும் மனித சார்புகளையும் நீக்குகிறது. இந்த நிதி "குறைந்த விற்பனையை அதிகமாக வாங்குதல்" என்ற தத்துவத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டது மற்றும் மதிப்பீடுகள் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதைப் பொறுத்து செயலில் ஈக்விட்டியை அதிகரிப்பதில் / குறைப்பதில் ஒழுக்கமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கிறது. இந்த நிதி ஒரு பி / இ மாதிரி அடிப்படையிலான அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளது - நிஃப்டி 50 குறியீட்டின் பின்தங்கிய விலை / வருவாய் பல (பி / இ) அடிப்படையில் செயலில் பங்கு ஒதுக்கீடு மாற்றங்கள். பி / இ உயரும்போது, நிகர பங்கு ஒதுக்கீடு குறைகிறது மற்றும் PE வீழ்ச்சியடையும் போது, நிகர பங்கு ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கிறது.
ஜனவரி 2020 முதல் இன்றுவரை பங்கு ஒதுக்கீடு எவ்வாறு மாறிவிட்டது என்பதை கீழே உள்ள விளக்கப்படம் பிடிக்கிறது. இந்த நிதியம் 53% ஆக்டிவ் ஈக்விட்டியுடன் ஆண்டைத் தொடங்கியது, ஏப்ரல் 2020 இல் நிஃப்டி 50 9,000 மட்டத்தில் இருந்தபோது சந்தைகள் சரி செய்ததால் 75% ஆக இருந்தது. 2020 ஏப்ரல்-மே மாதத்தில் முன்னேற்றத்தைக் கைப்பற்றிய பின்னர், 2021 ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி நிலவரப்படி தற்போதைய ஒதுக்கீடு 35% ஆக இருப்பதால் இந்த நிதி பங்குகளை குறைத்து வருகிறது.

ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோ தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் தரம் மற்றும் வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு மல்டிகேப் அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. நிலையான வருமான இலாகா அதிக கடன் தரத்தை பராமரிப்பதை மையமாகக் கொண்ட குறுகிய மற்றும் மிதமான காலத்துடன் தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் தற்போது AAA அல்லது அதற்கு சமமான கருவிகளில் 100% உள்ளது. ஈக்விட்டி ஒதுக்கீடு 65% க்கும் குறைவாக இருந்தால், மீதமுள்ள பகுதி ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான ஒதுக்கீடு எப்போதும் 65% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக நடுவர் உத்திகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது, எனவே நிதி ஈக்விட்டி வரிவிதிப்பின் நன்மைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது.

இந்த மாதிரியைப் பொறுத்தவரை, ஐடிஎஃப்சி சமச்சீர் நன்மை நிதி எவ்வாறு செயல்பட்டது?

செயல்திறன் முன்னணியில், ஏப்ரல் 30, 2021 உடன் முடிவடைந்த 1/2/3 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த நிதி ஆரோக்கியமான வருமானத்தை ஈட்டியது. உருளும் 3 ஆண்டு அடிப்படையில், இந்த நிதி மிகக் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் குறைபாடுகளுடன் நிலையான வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது. நிதிக்கான சராசரி 3 ஆண்டு உருட்டல் வருமானம் 6.5% ஆக இருந்தது (அதே காலகட்டத்தில் நிஃப்டியின் 8.0% உடன் ஒப்பிடும்போது) ஒரு வகுப்பு தேவ் வெறும் 0.021 (அதே காலகட்டத்தில் நிஃப்டியின் ஸ்டாட் தேவ் 0.050 உடன் ஒப்பிடும்போது) மற்றும் வெறும் - 2% (அதே காலகட்டத்தில் நிஃப்டியின் -5% உடன் ஒப்பிடும்போது). சராசரி ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு 50% ஆக இருந்தது, ஆனால் நிதியம் 75% நிஃப்டி தலைகீழாகப் பிடிக்க முடிந்தது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறையாக இருந்தது.

தரவு புள்ளிகள் மற்றும் விளக்கப்படம் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செயலில் ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு இருந்தபோதிலும் நிலையான வருமானத்தை ஈட்டுவதில் ஐடிஎஃப்சி சமச்சீர் அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் பின்னடைவை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சந்தைகள் எல்லா நேரத்திலும் அதிகமாகவும் மதிப்பீடுகள் விலை உயர்ந்ததாகவும் இருக்கும் இத்தகைய சந்தைகளில் சமச்சீர் நன்மை நிதிகள் அந்த சிக்கலை தீர்க்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா?

அது உறுதியாக தெரியவில்லை, இந்த சிக்கலுக்கு பதில் இருப்பதாக கூறக்கூடிய எந்த ஒரு மூலோபாயமும் இருப்பதாக நினைக்க வேண்டாம். இந்த வகை மற்றும் நிதி அடிப்படையில் அடைய முயற்சிப்பது என்னவென்றால், முதலீட்டிலிருந்து யூகங்களை எடுப்பதுதான். சந்தைகள் குறைவாக இருக்கும்போது முதலீடு செய்வது மற்றும் சந்தைகள் அதிகமாக இருக்கும்போது வெளியேறுவது பற்றி பல முறை பேசுகிறோம். இந்த செயலைத் தீர்மானிக்க உதவும் அளவுருக்கள் அல்லது அளவீடுகள் முதலீட்டாளர்களிடம் இல்லாததால் அல்ல, பல சமயங்களில் முதலீட்டு மந்தநிலை, ஒழுக்கம், உங்கள் ஆக்கிரமிப்பைக் கொடுக்கும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை கண்காணிக்க இயலாமை போன்ற காரணங்களால் இது செய்யப்படுகிறது. ஐடிஎஃப்சி பிஏஎஃப் செய்ய முயற்சிப்பது சுய சரிசெய்தல் தானாக சரியான வசதியை உருவாக்குவதால் முதலீட்டாளரின் ஈடுபாடு நீக்கப்படும்.
மேலும், பங்குச் சந்தைகள் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளன; பல முதலீட்டாளர்கள் தற்போதைய மட்டத்தில் முதலீடு செய்வது குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். மேலும், பொருளாதார மீட்சி, பொருட்களின் விலைகள், வட்டி விகிதங்கள் போன்றவற்றுடன் அருகிலுள்ள ஆபத்து காரணிகளும் உள்ளன. அண்மையில் ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக்கம் முதலீட்டாளர்களை தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவதைக் கவனிக்கச் செய்துள்ளது, மேலும் சந்தைகள் சரியாக இருக்கும்போது ஒருவித எதிர்மறையான பாதுகாப்பை இது வழங்கும் . இத்தகைய நிச்சயமற்ற காலங்களில், ஐ.டி.எஃப்.சி பி.ஏ.எஃப். சந்தை நிலைமைகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் ஒதுக்கீடுகளை எப்போது சரிசெய்ய வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை இதற்கு உள்ளது. ஐடிஎஃப்சி பிஏஎஃப் பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது - யாரோ ஒருவர் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவது முதல் அனுபவமுள்ள முதலீட்டாளர் வரை, இருப்பு வைத்திருப்பவர்களின் விகிதம் மட்டுமே வித்தியாசம்.
ஐடிஎஃப்சி பிஏஎஃப் நிலையான ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை ஈக்விட்டி போன்ற பல்வேறு சொத்து வகுப்புகளுக்கு எடைகளாக பதிவுசெய்யும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. ஒழுக்கமான சொத்து ஒதுக்கீட்டு அணுகுமுறை என்பது நீண்ட காலத்திற்கு மேலாக நல்ல பாதுகாப்போடு சிறந்த இடர் சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயை வழங்க முடியும்.

நிதி விவரங்கள்

மாத இறுதி AUM (ஏப்ரல் 2021): INR 1837 crs
நிதி நிர்வகித்தவர்:
பங்கு: திரு . அர்பிட் கபூர் & திரு. சுமித் அகர்வால்
கடன்: திரு. அரவிந்த் சுப்பிரமணியன்

நிதியின் செயல்திறன்:

30/04/2021 தேதியின்படி NAV ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்திறன். கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். கொடுக்கப்பட்ட செயல்திறன் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி விருப்பமாகும். வழக்கமான மற்றும் நேரடித் திட்டங்கள் வெவ்வேறு செலவுக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. விநியோகத் செலவுகள், கமிஷன் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்து நேரடித் திட்டத்தில் குறைந்த செலவு விகிதம் இருக்கும். # பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். ## மாற்று பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். இந்த நிதி நிஃப்டி இணைக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து ஜூன் 19, 2017 வரை திறந்த பேண்டட் நிதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியை திரு. அர்பிட் கபூர் மற்றும் திரு. சுமித் அகர்வால் (மார்ச் 01, 2017) ஈக்விட்டி பகுதிக்கு திரு. அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ( wef 09th November 2015) கடன் பகுதிக்கு.
நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களின் செயல்திறனுக்காக (பங்கு: திரு. அர்பிட் கபூர் & திரு. சுமித் அகர்வால், கடன்: திரு. அரவிந்த் சுப்பிரமணியன்), தயவுசெய்து கிளிக் செய்க: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

ஐடிஎப்சி சமச்சீர் நன்மை நிதி (முன்னர் ஐடிஎஃப்சி டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்பட்டது)
(ஒரு திறந்த முடிக்கப்பட்ட டைனமிக் சொத்து ஒதுக்கீடு நிதி)

மறுப்பு

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, எல்லா திட்டங்களுக்கும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை கவனமாக படிக்கவும்.
திட்டத்தின் முதலீட்டு உத்தி / கருப்பொருள் பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமே இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கருத்துகளின் வெளிப்பாடுகள் / வீட்டுக் காட்சிகள் / மூலோபாயம் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை கருத்துக்கள் / கருத்துகளின் ஒப்புதல் அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்கையாகவோ அல்லது எந்தவொரு பாதுகாப்பையும் வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரைக்கப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் தகவலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஏற்கனவே பொதுவில் அணுகக்கூடிய ஊடகங்களில் கிடைக்கிறது அல்லது ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பகுப்பாய்வு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் / காட்சிகள் / கருத்துக்கள் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே, மேலும் அது பெறுநரை அடையும் நேரத்தில் தற்போதையதாக இருப்பதை நிறுத்திவிட்டிருக்கலாம், இந்த ஆவணத்தை விளக்கும் முன் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு தொடர்புடைய அனைத்து பொருள் அம்சங்களும் இருக்கக்கூடாது என்பதையும், எதிர்காலத்தில் திட்டத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக பங்குகள் தொடர்ந்து உருவாகாமலும் இருக்கலாம் என்பதையும் பெறுநர் கவனித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலீட்டு மேலாளரின் முடிவு எப்போதும் லாபகரமாக இருக்காது; அத்தகைய முடிவுகள் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் முதலீட்டு மேலாளரின் புரிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உண்மையான சந்தை இயக்கங்கள் எதிர்பார்த்த போக்குகளிலிருந்து மாறுபடலாம். எந்தவொரு முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் இந்த தகவல் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. அவ்வப்போது தேவைப்படக்கூடிய இந்த அறிக்கையில் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான உரிமையை நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் / ஐடிஎஃப்சி ஏஎம்சி டிரஸ்டி கோ. தகவலின் பயன்பாடு அல்லது தொடர்பாக எழலாம்.

ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಈಗ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪೀರ್ ಗುಂಪು ವರ್ಗದ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ, ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

ನಿಧಿಯ ತಂತ್ರ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆಯೇ?

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇತರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆವೇಗ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪರ ಆವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೌಂಟರ್ ಆವರ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು - ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ.
ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ (ಬಿಎಎಫ್) ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮರುಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು and ಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮಾನವ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು "ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ" ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ / ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯು ಪಿ / ಇ ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ಬೆಲೆ / ಗಳಿಕೆಗಳ ಬಹು (ಪಿ / ಇ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಪಿ / ಇ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿವ್ವಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಇ ಬಿದ್ದಾಗ, ನಿವ್ವಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಜನವರಿ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯು ವರ್ಷವನ್ನು 53% ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 9,000 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 75% ಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್-ಮೂವ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರ, ನಿಧಿಯು ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಚಿಕೆ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಂತೆ 35% ಆಗಿದೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಎಎ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 100% ಹೊಂದಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ 65% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ 65% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಿಯು ಈಕ್ವಿಟಿ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ?

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಧಿ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 1/2/3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಿಯು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಡೌನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಸರಾಸರಿ 3 ವರ್ಷದ ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 6.5% (ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿಯ 8.0% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ) ಕೇವಲ 0.021 ರ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ದೇವ್ (ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ಡೆವ್ 0.050 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ) ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಡ್ರಾಡೌನ್ - 2% (ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿಯ -5% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ). ಸರಾಸರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ 50% ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಿಧಿಯು 75% ನಿಫ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಆದರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಈ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಮೂಲತಃ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ess ಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ, ಮುಗಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಜಡತ್ವ, ಶಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಕಾರಣ. ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬಿಎಎಫ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ; ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ಅಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬಿಎಎಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬಿಎಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಯಾರಾದರೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೆ, ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬಿಎಎಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತೂಕದಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಧಿ ವಿವರಗಳು

ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ AUM (ಏಪ್ರಿಲ್ 2021): INR 1837 crs
ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು:
ಇಕ್ವಿಟಿ: ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
ಸಾಲ: ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್

ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:

30/04/2021 ರಂತೆ ಎನ್‌ಎವಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಖರ್ಚು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯೋಗದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ## ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ 19, 2017 ರ ಮುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ (ಮಾರ್ಚ್ 01, 2017) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ( ಭಾಗ 09 ನವೆಂಬರ್ 2015) ಸಾಲ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ.
ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ (ಇಕ್ವಿಟಿ: ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಾಲ: ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್), ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು)
(ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಧಿ)

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ಯೋಜನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ / ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು / ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ / ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಎಎಂಸಿ ಟ್ರಸ್ಟೀ ಕಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ದಂಡನಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

IDFC ഡൈനാമിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ IDFC ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ടിന്റെ പേര് മാറ്റിയത്?

പങ്കാളികളും നിക്ഷേപകരും തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റഗറി നാമങ്ങളുമായി ഏകത പുലർത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പേരിൽ ഈ മാറ്റം ഏറ്റെടുത്തു.
ഫണ്ടിന്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതി, നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം, ആസ്തി അനുവദിക്കൽ രീതി, അടിസ്ഥാന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ, ഫണ്ടിന്റെ നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് എല്ലാ സവിശേഷതകളും മാറ്റമില്ല.

ഫണ്ടിന്റെ തന്ത്രം എന്താണ്? എല്ലാ ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടുകളും ഒരേ തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ സ്കീമുകൾ ഉണ്ട്. ചിലത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയമാണ്, മറ്റുള്ളവ മാർക്കറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയവും ആക്കം, മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില ഫണ്ടുകൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ചിലത് പ്രോ ചാക്രികവും ചിലത് ക counter ണ്ടർ ചാക്രികവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനം ക്ലയന്റുകൾ - രണ്ട് പങ്കാളികളും അന്തിമ നിക്ഷേപകരും ഈ മോഡൽ മനസിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ആനുകാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോഡലിനോട് ഫണ്ട് പാലിക്കുന്നത് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്.
സുതാര്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയ അധിഷ്ഠിത മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ഇക്വിറ്റി ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഐഡിഎഫ്സി ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് (ബി‌എ‌എഫ്) പണം ചലനാത്മകമായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഘട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഇക്വിറ്റിയിലും കടത്തിലും ഉടനീളമുള്ള അസറ്റ് അലോക്കേഷനും പോർട്ട്‌ഫോളിയോ റീബാലൻസിംഗും ഇത് യാന്ത്രികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മോഡൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം കമ്പോളത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെയും പ്രവണതകളെ പ്രവചിക്കുന്നതിനും ആശ്രയിക്കുന്നതിനുമുള്ള മനുഷ്യ പക്ഷപാതിത്വത്തെയും നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഫണ്ട് “കുറഞ്ഞ വിൽപ്പന ഉയർന്നത് വാങ്ങുക” എന്ന തത്ത്വചിന്തയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും മൂല്യനിർണ്ണയം എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് സജീവമായ ഇക്വിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അച്ചടക്കവും ചടുലതയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഫണ്ടിന് ഒരു പി / ഇ മോഡൽ അധിഷ്ഠിത സമീപനമുണ്ട് - നിഫ്റ്റി 50 സൂചികയുടെ പിന്നിലുള്ള വില / വരുമാനം ഒന്നിലധികം (പി / ഇ) അടിസ്ഥാനമാക്കി സജീവ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ. പി / ഇ ഉയരുന്തോറും നെറ്റ് ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ കുറയുകയും പി‌ഇ വീഴുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2020 ജനുവരി മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് ചുവടെയുള്ള ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു. ഫണ്ട് വർഷം ആരംഭിച്ചത് 53% ആക്റ്റീവ് ഇക്വിറ്റിയാണ്, ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ 2020 ഏപ്രിലിൽ നിഫ്റ്റി 50 9,000 ലെവലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ വിപണികൾ 75 ശതമാനമായി. 2020 ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിലെ മുന്നേറ്റം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം, ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ്, 2021 ഏപ്രിൽ 30 വരെ നിലവിലെ വിഹിതം 35% ആണ്.

ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സജീവമായി മാനേജുചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ഗുണവും വളർച്ചയും ഫോക്കസ് ഏരിയയായി ഒരു മൾട്ടികാപ്പ് സമീപനം പിന്തുടരുന്നു. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥിര വരുമാന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഹ്രസ്വ മുതൽ മിതമായ കാലയളവിൽ സജീവമായി മാനേജുചെയ്യുന്നു, നിലവിൽ 100% AAA അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ 65% ത്തിൽ താഴുകയാണെങ്കിൽ, ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി അനുബന്ധ വിഹിതം എല്ലായ്പ്പോഴും 65% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആര്ബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഈ മോഡൽ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, IDFC ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു?

പ്രകടന രംഗത്ത്, 2021 ഏപ്രിൽ 30 ന് അവസാനിക്കുന്ന 1/2/3 വർഷ കാലയളവിൽ ഫണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനം നേടി. ചുരുങ്ങിയ 3 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടവും ഡ്രോഡ s ണുകളും ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടി. ഫണ്ടിന്റെ ശരാശരി 3 വർഷത്തെ റോളിംഗ് വരുമാനം 6.5% ആണ് (അതേ കാലയളവിലെ നിഫ്റ്റിയുടെ 8.0% മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ) ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവ് വെറും 0.021 (നിഫ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവ് 0.050 നെ അപേക്ഷിച്ച് അതേ കാലയളവിൽ), വെറും ഡ്രോഡ down ൺ - 2% (ഇതേ കാലയളവിലെ നിഫ്റ്റിയുടെ -5% മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ). ശരാശരി ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ 50% ആണെങ്കിലും നിഫ്റ്റി തലകീഴായി 75% പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഫണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു.

താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടുന്നതിൽ ഐഡിഎഫ്സി ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധം ഡാറ്റാ പോയിന്റുകളും ചാർട്ടും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

മാർക്കറ്റുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉയർന്നതും മൂല്യനിർണ്ണയം ചെലവേറിയതുമായ അത്തരം വിപണികളിൽ ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടുകൾ ആ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

അത് ഉറപ്പില്ല, ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ തന്ത്രമുണ്ടെന്ന് കരുതരുത്. ഈ വിഭാഗവും ഫണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ess ഹക്കച്ചവടമാണ്. മാർക്കറ്റുകൾ കുറയുമ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും വിപണികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകളോ അളവുകളോ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാലല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപ നിഷ്ക്രിയത്വം, അച്ചടക്കം, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നൽകിയ നിങ്ങളുടെ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി ബി‌എ‌എഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്ന യാന്ത്രിക ശരിയായ സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപകരുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതാകും.
കൂടാതെ, ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ; പല നിക്ഷേപകരും നിലവിലെ തലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണ്. മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ, ചരക്കുകളുടെ വില, പലിശനിരക്ക് മുതലായവയ്‌ക്കൊപ്പം ദീർഘകാല അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സമീപകാലത്തെ ചാഞ്ചാട്ടം നിക്ഷേപകരെ അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിപണികൾ ശരിയാകുമ്പോൾ ഒരുതരം ദോഷകരമായ പരിരക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യും. . അത്തരം അനിശ്ചിത കാലങ്ങളിൽ, IDFC BAF നോക്കാം; മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരുടെ വിഹിതം എപ്പോൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ ibility കര്യമുണ്ട്. ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി ബി‌എ‌എഫ് മിക്ക നിക്ഷേപകർക്കും അനുയോജ്യമാണ് - ആരെങ്കിലും ഒരു ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നത് മുതൽ പരിചയ സമ്പന്നനായ നിക്ഷേപകൻ വരെ, ഹോൾഡിംഗുകളുടെ അനുപാതം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം.
ഐഡിഎഫ്സി ബഫ് ഓഹരി തുടങ്ങിയ അസറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് തൂക്കം സ്ഥിരത റിസ്ക്-ക്രമീകരിച്ചു റിട്ടേണുകൾ രജിസ്റ്റർ പ്രബലമായ, കടം നിലനിൽക്കുന്ന വിപണി അവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് നിയോഗിക്കുന്നു. അച്ചടക്കമുള്ള അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സമീപനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാലം ഫണ്ടിന് മികച്ച പരിരക്ഷയോടെ മികച്ച റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ നൽകാൻ കഴിയും.

ഫണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ

മാസാവസാനം AUM (ഏപ്രിൽ 2021): INR 1837 crs
ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തത്:
ഇക്വിറ്റി: മിസ്റ്റർ അർപിത് കപൂർ, ശ്രീ. സുമിത് അഗർവാൾ
കടം: ശ്രീ. അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ

ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം:

30/04/2021 ലെ NAV അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം. മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ പതിവ് പദ്ധതി വളർച്ചാ ഓപ്ഷനാണ്. പതിവ്, നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചെലവ് ഘടനയുണ്ട്. വിതരണ ചെലവുകൾ, കമ്മീഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും. # ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. ## ഇതര ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. നിഫ്റ്റി ലിങ്കുചെയ്‌ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2017 ജൂൺ 19 മുതൽ ഒരു ഓപ്പൺ ബാൻഡഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ. ആർപിത് കപൂറും ശ്രീ. സുമിത് അഗർവാളും (2017 മാർച്ച് 01 ന്) ഇക്വിറ്റി ഭാഗത്തിനായി ശ്രീ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ( കടത്തിന്റെ ഭാഗത്തിനായി 2015 നവംബർ 09).
ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളുടെ പ്രകടനത്തിനായി (ഇക്വിറ്റി: മിസ്റ്റർ അർപിത് കപൂർ, മിസ്റ്റർ സുമിത് അഗർവാൾ, കടം: മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ), ദയവായി ക്ലിക്കുചെയ്യുക: https://cmsstgaccount.blob.core.windows.net/prod-idfc-website-files/inline-files/IDFC-Performance_3.pdf

IDFC ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് (മുമ്പ് IDFC ഡൈനാമിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു)
(ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡ് ഡൈനാമിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട്)

നിരാകരണം

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
സ്കീമിന്റെ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെ / തീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെ / വീടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ / തന്ത്രത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാഴ്ചകളുടെ / അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ പ്രമാണം ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടായോ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രമാണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇതിനകം പൊതുവായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ / കാഴ്‌ചകൾ‌ / അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അത് സ്വീകർ‌ത്താവിൽ‌ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിലവിലുള്ളതായിരിക്കാം, ഈ പ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കണക്കിലെടുക്കണം. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഭ material തിക വശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ പദ്ധതിയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് തുടരുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വീകർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ തീരുമാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ലാഭകരമായിരിക്കില്ല; അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളെയും നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ ധാരണയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ വിപണി ചലനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ട്രെൻഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടാം. മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങൾ‌ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള അവകാശം കമ്പനി നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് / ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി എ‌എം‌സി ട്രസ്റ്റി കോ. ലിമിറ്റഡ് / ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകാം.